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睿远基金发布旗下非公开发行股票公告,睿远成长价值规模333亿元

作者:荟刷pos机整理发布时间:2021-10-14 03:55:37点击:209

近日,全地形车龙头股春风动力定向增发落地,睿远成长价值、富国天惠成长、工银文体产业等明星基金都参与了该公司的非公开发行。
 



图片源自网络

 

睿远基金于10月11日发布的旗下基金投资非公开发行股票公告显示,傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值以2999.99万元的成本参与了春风动力非公开发行股票的定向增发,总成本占基金资产净值的比例为0.09%。

通过数据计算发现,截至10月8日,睿远成长价值规模约333亿元。而在今年二季度末,该基金的规模为369.63亿元。这也就意味着,三季度以来的时间里,睿远成长价值的规模缩减了约36亿元。基金规模除受到申购资金数量变化外,还会受到基金单位净值增长率的影响,而即使考虑到7月1日至10月8日期间,睿远成长价值的净值增长率为-7.42%,仍有资金净流出该基金。


根据富国基金10月12日发布的公告,公募老将朱少醒管理的富国天惠精选成长混合共认购90.91万股春风动力,总成本约1亿元,占基金资产净值比例为0.2482%,以此计算,截至10月8日,富国天惠精选成长混合最新规模约403亿元。而根据基金二季报,该基金二季度末的规模为445.56亿元。规模缩水约42亿元,降幅为9.55%。而在此期间,基金净值增长率为-7.55%。
 

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